1. Aylık Portföy Dağılım Raporu Nedir?
SPK mevzuatına göre tüm portföy yönetim şirketleri, yönettikleri fonların ay sonu portföy detaylarını takip eden ayın ilk haftasında Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlamak zorundadır.
2. Raporda Hangi Bilgiler Yer Alır?
- Varlık Grubu Dağılımı: Fonun yüzde kaç hisse, yüzde kaç döviz/eurobond, yüzde kaç ters repo veya para piyasasında olduğunu gösterir.
- Hisse Senedi Pozisyonları: Fonun elinde tuttuğu yerli ve yabancı şirketlerin tam listesi, lot adetleri ve portföy içindeki ağırlık yüzdeleri.
- Türev İşlem Pozisyonları: VİOP kontratları ile fonun riskten korunma (hedge) veya kaldıraçlı getiri amaçlı aldığı pozisyonlar.
3. Rapor Okurken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Bir hissenin portföydeki payının %10 yasal sınırına yaklaşıp yaklaşmadığı, portföy yöneticisinin sektörel ağırlıkları (Örn: Bankacılık vs. Sanayi vs. Teknoloji) nasıl değiştirdiği ve nakit oranının artırılıp artırılmadığı geleceğe dönük stratejiyi anlamanın en güvenilir yoludur.
FonPortföy Finansal Araştırma Masası
Bu makale, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatları, Takasbank TEFAS verileri ve portföy yönetim ilkeleri doğrultusunda yatırımcı bilincini artırmak amacıyla hazırlanmıştır.
Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan bilgi, analiz ve yorumlar yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Genel finansal bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım kararlarınızı kendi mali durumunuza ve risk profilinize göre vermeniz önerilir.