QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON (DKP), QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir GENEL fonudur. 4.271.721.314 TL portföy büyüklüğüne sahip bu fon, 623 yatırımcı tarafından tercih edilmektedir. Güncel birim pay fiyatı 49,938290 TL olup son veri tarihi 30.10.2026'dir. Tahmini stopaj oranı % 17,50, yıllık yönetim ücreti ise % 1,00 - 2,50 aralığındadır.
DKP
GENELQNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
49,93829
▲ %0,45
30.10.2026 itibariyle
1 Hafta
%0,45
1 Ay
%1,59
6 Ay
%12,52
1 Yıl
%22,38
Fon Yorumu & Analizi
06.07.2026DKP (QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Dokuzuncu Serbest Döviz Fonu Değerlendirme
DKP (QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Dokuzuncu Serbest Döviz Fonu), geleneksel yatırım fonlarından çok farklı bir kulvarda yer alan, nitelikli yatırımcılara özel (Serbest Fon) statüsünde ve belirli bir vade yapısına sahip kapalı uçlu döviz fonudur.
Eğer düzenli döviz akışı (kupon ödemesi) istiyorsanız ve paranızı belirli bir vadeye kadar bağlamakta sakınca görmüyorsanız, DKP fonunun sunduğu detaylar ve stratejik değerlendirmesi şu şekildedir:
1. Yatırım Stratejisi ve Varlık Dağılımı
Ağırlıklı Eurobond Portföyü: DKP, fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya yerli şirketlerin döviz cinsinden ihraç ettiği borçlanma araçlarında (Eurobond'lar ve dövizli kira sertifikaları) değerlendirir.
"Kar Payı" Nakit Akışı: Fonun en büyük esprisi isminde gizlidir. Yatırım yaptığı Eurobond'lardan kupon ödemesi (faiz/getiri) elde ettikçe, bu getirinin bir kısmını belirli dönemlerde yatırımcılarına nakit kâr payı olarak dağıtır. Kâr payı ödendiğinde fonun pay fiyatı o tutar kadar düşer ama para nakit olarak hesabınıza geçer.
2. Giriş-Çıkış Kuralları ve Vade Yapısı (Çok Kritik!)
DKP gibi "Kar Payı Ödeyen" serbest fonlar genellikle kapalı uçlu veya çok sıkı işlem kısıtlamalarına sahip yapılardır.
Vade Bağımlılığı: Bu fonlar belirli bir ihraç süresiyle kurulur (Örneğin DKP'nin izahnamesindeki hedef vade yapısı Mart 2027 olarak görünmektedir).
TEFAS'ta İşlem Görmez: Fon genel işlemlere açık değildir. Yani her istediğiniz gün normal bir fon gibi alıp satamazsınız. Girişler sadece QNB bünyesindeki belirli talep toplama dönemlerinde yapılabilir. Çıkışlar (fon bozumları) ise genellikle ayda sadece 2 defa belirlenen özel değerleme günlerinde ve ihraççı kurum (QNB Bank / QNB Yatırım) üzerinden talimat verilerek gerçekleştirilir.
3. Kimler İçin Uygundur? (Nitelikli Yatırımcı Koşulu)
SPK Mevzuatı Gereği: Serbest fon olduğu için bu fonu sadece sermaye piyasalarında en az 1 Milyon TL (veya muadili döviz) varlığı bulunan "Nitelikli Yatırımcılar" satın alabilir.
Vergilendirme (Stopaj): Yabancı para cinsinden borçlanma araçları fonlarında (Eurobond fonları dahil) elde edilen kazançlar üzerinden güncel mevzuat gereği %17.5 stopaj (gelir vergisi) kesintisi uygulanır.
???? Stratejik Değerlendirme & Özet
Doğrudan Eurobond Almaya Alternatif: Bireysel olarak Eurobond almak yüksek sermaye gerektirir (bazen tek bir temiz Eurobond alımı için minimum 10.000$ - 200.000$ arası limitler istenir). DKP, nitelikli yatırımcıya daha düşük montanlarla Eurobond portföyüne ortak olma ve düzenli kupon (kâr payı) geliri elde etme şansı tanır.
Likit Değildir: Eğer "Param her an nakde dönsün, acil ihtiyaçta hemen satayım" diyorsanız DKP size kesinlikle uygun değildir. Bu fon, vadesine kadar dokunulmayacak, döviz bazlı düzenli nakit akışı yaratmak amacıyla kurgulanmış bir "kira/kupon" sepetidir.
Eğer düzenli döviz akışı (kupon ödemesi) istiyorsanız ve paranızı belirli bir vadeye kadar bağlamakta sakınca görmüyorsanız, DKP fonunun sunduğu detaylar ve stratejik değerlendirmesi şu şekildedir:
1. Yatırım Stratejisi ve Varlık Dağılımı
Ağırlıklı Eurobond Portföyü: DKP, fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya yerli şirketlerin döviz cinsinden ihraç ettiği borçlanma araçlarında (Eurobond'lar ve dövizli kira sertifikaları) değerlendirir.
"Kar Payı" Nakit Akışı: Fonun en büyük esprisi isminde gizlidir. Yatırım yaptığı Eurobond'lardan kupon ödemesi (faiz/getiri) elde ettikçe, bu getirinin bir kısmını belirli dönemlerde yatırımcılarına nakit kâr payı olarak dağıtır. Kâr payı ödendiğinde fonun pay fiyatı o tutar kadar düşer ama para nakit olarak hesabınıza geçer.
2. Giriş-Çıkış Kuralları ve Vade Yapısı (Çok Kritik!)
DKP gibi "Kar Payı Ödeyen" serbest fonlar genellikle kapalı uçlu veya çok sıkı işlem kısıtlamalarına sahip yapılardır.
Vade Bağımlılığı: Bu fonlar belirli bir ihraç süresiyle kurulur (Örneğin DKP'nin izahnamesindeki hedef vade yapısı Mart 2027 olarak görünmektedir).
TEFAS'ta İşlem Görmez: Fon genel işlemlere açık değildir. Yani her istediğiniz gün normal bir fon gibi alıp satamazsınız. Girişler sadece QNB bünyesindeki belirli talep toplama dönemlerinde yapılabilir. Çıkışlar (fon bozumları) ise genellikle ayda sadece 2 defa belirlenen özel değerleme günlerinde ve ihraççı kurum (QNB Bank / QNB Yatırım) üzerinden talimat verilerek gerçekleştirilir.
3. Kimler İçin Uygundur? (Nitelikli Yatırımcı Koşulu)
SPK Mevzuatı Gereği: Serbest fon olduğu için bu fonu sadece sermaye piyasalarında en az 1 Milyon TL (veya muadili döviz) varlığı bulunan "Nitelikli Yatırımcılar" satın alabilir.
Vergilendirme (Stopaj): Yabancı para cinsinden borçlanma araçları fonlarında (Eurobond fonları dahil) elde edilen kazançlar üzerinden güncel mevzuat gereği %17.5 stopaj (gelir vergisi) kesintisi uygulanır.
???? Stratejik Değerlendirme & Özet
Doğrudan Eurobond Almaya Alternatif: Bireysel olarak Eurobond almak yüksek sermaye gerektirir (bazen tek bir temiz Eurobond alımı için minimum 10.000$ - 200.000$ arası limitler istenir). DKP, nitelikli yatırımcıya daha düşük montanlarla Eurobond portföyüne ortak olma ve düzenli kupon (kâr payı) geliri elde etme şansı tanır.
Likit Değildir: Eğer "Param her an nakde dönsün, acil ihtiyaçta hemen satayım" diyorsanız DKP size kesinlikle uygun değildir. Bu fon, vadesine kadar dokunulmayacak, döviz bazlı düzenli nakit akışı yaratmak amacıyla kurgulanmış bir "kira/kupon" sepetidir.
Fiyat Grafiği
Fon Toplam Değer
4.271.721.314 TL
Yatırımcı Sayısı
623
Fon Bilgileri
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi...
Devamını Oku
| Fon Kodu | DKP |
| Son Fiyat | 49,93829 ₺ |
| Yatırımcı Sayısı | 623 Kişi |
| Tedavüldeki Pay | 85.540.000 Adet |
| Kurucu | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Yıllık Yönetim Ücreti | % 1,00 - 2,50 |
| Stopaj Oranı | % 17,50 |
| Risk Değeri | |
| Alış Valörü | |
| Satış Valörü | |
| Durum |
Hacim Bilgileri
| Toplam Pay Sayısı | 85.540.000 |
| Yatırımcı Sayısı | 623 |
| Portföy Büyüklüğü | 4.271.721.314 TL |
DKP Fonu Yatırımcı Rehberi & Sıkça Sorulan Sorular
QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON hakkında bilinmesi gereken temel işlem ve mevzuat detayları.
QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON (DKP), Genel Yatırım Fonu kategorisinde yer almakta olup Bu fon, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı izahnamesinde belirlenen varlık dağılımı ilkelerine göre profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilmektedir. Portföy dağılımı Takasbank TEFAS ve KAP üzerinde kamuya açık olarak düzenli aralıklarla ilan edilmektedir.
DKP kodlu fon TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) sistemine açıktır. Hesabınızın bulunduğu herhangi bir banka (Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Ziraat, Vakıfbank vb.) veya aracı kurumun mobil uygulaması / internet şubesi üzerinden Yatırım > TEFAS Fon Alış bölümüne giderek DKP kodunu aratıp alım emri verebilirsiniz.
Dengeli risk toleransına sahip, orta ve uzun vadeli getiri hedefleyen yatırımcılar. Yatırım yapmadan önce fonun risk grubu, yönetim ücreti ve karşılaştırma ölçütü mutlaka incelenmelidir.
Fon satışında elde edilen kazanç üzerinden vergilendirme kaynakta kesinti (stopaj) şeklinde gerçekleşir. DKP için tahmini stopaj oranı % 17,50 düzeyindedir. Yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekmez; vergi satış anında bankanız tarafından otomatik kesilir.
Fonun tahmini yıllık yönetim ücreti % 1,00 - 2,50 aralığındadır ve bu ücret günlük olarak birim pay fiyatından oransal olarak düşülür (ekstra bir ödeme yapmazsınız). Alım ve satım işlemleriniz TEFAS işlem saatleri ve fon izahnamesindeki valör takvimine göre sonuçlandırılır.